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股票交易所平台 5月21日基金净值:平安惠金定开债A最新净值1.2786,跌0.08%

91 2024-07-26 00:08

股票交易所平台 5月21日基金净值:平安惠金定开债A最新净值1.2786,跌0.08%

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘您好,5万吨电池铝箔一期项目6月几日可投产?投产后会发布公告么?当前是否已经有储备订单?

本站消息,5月21日,平安惠金定开债A最新单位净值为1.2786元,累计净值为1.3286元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%,近3个月上涨1.92%,近6个月上涨3.27%,近1年上涨4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安惠金定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.34%,现金占净值比2.76%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为田元强,田元强于2020年8月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.49%。

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